Opções De Nível 2 Que Atacam

Níveis de negociação de opções e opções de alavancagem publicadas em 021512 às 03:53 PM Recentemente, tive uma pergunta que me foi proposta sobre os diferentes níveis de negociação de opções que são atribuídos a uma conta de corretagem no TradeKing. Quando uma conta é aberta na TradeKing ou em qualquer empresa de corretagem e a negociação de opções é solicitada, um aplicativo de conta de opção deve ser preenchido. Um nível de risco é então atribuído com base nas respostas dadas. Esse nível de risco determina os tipos de estratégias de opções que podem ser executadas na conta. Aqui está uma lista dos diferentes níveis que podem ser atribuídos a uma conta de corretagem TradeKing padrão: Nível de Risco 1 Escrita de Chamada Coberta Garantida Garantida Nível de Risco de Escrevente Nível 2 Compra de Chamadas Inclui Nível Nível 1 Nível 3 Combinações (Spreads, Straddles) Inclui Nível 2 O Nível de Risco 4 que vende Uncovered Puts Inclui Level 3 Risk Level 5 Selling Unaseed Equity Ponts Calls Includes Level 4 Risk Level 6 Selling Uncovered EquityIndex Coloca Chamadas Inclui Nível 5 No que diz respeito a esta lista, recebi uma pergunta que pensei que eu compartilharia com você que Veio para mim dentro da TradeKing Trader Network. Para parafrasear a pergunta feita: por que vender um spread de propagação (também conhecido como um spread de touro) na conta é um nível de negociação mais alto que a venda de um seguro seguro. As expansões permitem proteger o risco. Spreads permite que você seja mais delta neutro. Isso, na minha opinião, é mais seguro do que um seguro seguro. Se você colocar um spread de touro, sua desvantagem é limitada por uma opção a um preço de exercício menor. Com um seguro seguro, sua desvantagem não é limitada. Obrigado pela pergunta. Em suma, a resposta é Leverage. É a alavancagem de um spread de curta distância que precisa ser considerado. Com a mesma margem, você poderia fazer 20 x 20 spreads talvez até mesmo 40 x 40 spreads vs um dinheiro seguro. O que você só poderia fazer uma vez. Nós temos um estoque em 100, se você vendeu um caixa eletrônico, diga uma greve de 30 dias, sua exigência de margem seria de 10.000. Este é o custo para comprar 100 ações em 100. Agora, se você fez um spread de 5 pontos de largura 20 x 20 curto (venda 30 dias 100 colocados e compre 30 dias 95). Isso também teria um requisito de margem de 10.000 (500 x 20). Neste caso, que agora é maçã para maçãs, é claro que a propagação curta é mais arriscada. Você poderia perder todo o requisito de margem se, no vencimento, o estoque tivesse feito uma queda de 5 pontos e terminado abaixo do preço de exercício 95. Você está assumindo que um comerciante novato entende o risco com opções que alavancam traz para o mercado. Você diria que um spread de venda curta é mais arriscado do que uma posição de chamada coberta. Uma chamada coberta e uma opção segura em dinheiro têm o mesmo gráfico de lucros e perdas. Uma chamada coberta é uma posição equivalente sintética para uma colocação curta garantida em dinheiro. Aqui está um blog que explica esse conceito em detalhes. Sintetizar o dinheiro garantido, vender a Heres como ... O custo da margem global de colocar uma chamada coberta ou um seguro de dinheiro coloca tames o fator de alavancagem que vem junto com a negociação de opções. Se você não falar sobre alavancagem e você olha para um 1x1 de cinco pontos de largura, coloque alguns versos que vendem um colocado em dinheiro e, então, eu concordaria que o risco é limitado e definido com o spread. Uma comparação semelhante seria se você comprar uma opção de compra de caixa eletrônico e pagar 4 ou 400 mais comissão e você afirma que é menos arriscado do que comprar 100 ações de uma ação em 100. O máximo que você poderia perder com a chamada é o débito pago Mais o custo da comissão. Eu também concordaria com isso. No fundo, qualquer comparação de estratégias de opções que não incluem alavancagem não está completa. As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Clique aqui para revisar o catálogo de Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. A negociação on-line possui taxas de riscos inerentes à resposta do sistema e aos tempos de acesso que podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. Estratégias de opções de várias pernas envolvendo riscos adicionais e múltiplas comissões e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. Enquanto a Delta representa o consenso do mercado quanto ao movimento teórico dos preços da opção em relação ao título subjacente, e a Gamma representa o consenso do mercado quanto à taxa de variação teórica do Delta em relação à garantia subjacente, não há garantia Que essas previsões serão corretas. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros. O TradeKing fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem descontados e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. Você é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. (C) 2012 TradeKing Group, Inc. Valores Mobiliários através da TradeKing, LLC. Todos os direitos reservados. Membro FINRA e SIPC. Stu, acho que você perdeu o ponto de atribuir Níveis de Risco. Não é para o benefício do comerciante, que isso é feito. É proteger o corretor de um risco indevido. Eles determinam o tamanho da sua conta e o valor da sua experiência, de modo que eles possam estar razoavelmente certos de que não estarão apontando seus erros. Francamente, é assim que deve ser, porque ninguém que tenha uma conta nessa ou qualquer outra corretora quer ver o corretor fechado para as ações dos outros. Se o que você está pensando é que a personalidade ou a psique de algumas pessoas os tornam bons ou ruins para diferentes tipos de negócios, eu não acho que Brian não concordaria. Eu certamente não. Mas esse fato não é relevante aqui. O casino não se importa com o que você faz uma vez que você deixa o chão, eles simplesmente não querem que você explodir seus cérebros em seu tapete. Nível de posse 2- Mas não entenda. Postado por sweetysinghania em 19 de março de 2011 (12:36) Eu sou novo na negociação de opções ou eu acredito que sou negociante de opção de nível 2. Eu queria saber se você poderia me explicar como você sai da posição de venda para abrir. Quero dizer, qual é o risco de atribuição de exercícios? É quando o preço de exercício é atingido antes do vencimento. É ou então ou a qualquer momento. Quero dizer, digamos que você começou a posição na JASO 18 de junho de 2011 6.00 Convocação vendendo para abrir e cobrar premium e, em seguida, como você saiu da posição. Chamar Jaso significa que você é descendente no direito de estoque. Tudo isso assumindo que eu não tenho Dinheiro suficiente na conta para manter a segurança. É chamado de chamada Nua. Eu sempre leio que existe um risco de queda máximo, então o que acontece na atribuição ou a chamada é exercida pelo comprador da posição, já que estou em curto prazo (Vender para Abrir), então, se for exercido, eu Vai ter que comprar os estoques e entregá-lo e ele vai me dar o dinheiro certo. Quero dizer, o estoque ainda está negociando acima de 6.00. Você vai comprar para fechar ou como sair da posição? Está em curto-circuito. E se for, sempre estou confuso como fazer isso. Agradeceria sua ajuda ao me explicar. Publicado por Go White Sox em 19 de março de 2011 (01:53) Sweety, a maneira como você fecha as opções de vender para abrir (STO) é comprar fechar (BTC) a qualquer momento antes do fechamento dos negócios na terceira sexta-feira do mês Ou antes de você ser atribuído. Como a venda de uma opção, você não pode exercer a opção apenas o comprador pode. Mas você pode fechar a opção antes da terceira sexta-feira do mês chegar. Postado por TampaJake em 19 de março de 2011 (11:55) Se você não entender os conceitos básicos de chamadas de compra e abrir as posições de fechamento, então talvez as opções não sejam adequadas para você neste momento. Tire um tempo para digerir as informações no Playbook de opções sob a guia de informações. Você vai economizar muitas dores de cabeça, dormir melhor à noite e, o mais importante, você não desperdiçará seu precioso dinheiro por falta de conhecimento. Quanto à posição que você declarou acima com o Jaso 18 de junho de 2011 6 chamadas: Uma vez que a chamada está no dinheiro, ela pode ser exercida a qualquer momento. Normalmente isso vai acontecer perto ou no vencimento, mas você pode ser atribuído muito mais cedo. Raras, mas isso acontece. Neste caso, você será obrigado a vender ações de 100 Jaso por chamada em 6 por ação. Se você não possui o estoque, você precisará comprar as ações para vender ao preço atual. É aqui que o risco entra em jogo. Se o estoque dispara para 10 por ação, você perderá 4 por ação (400) quando a transação ocorrer. Você tem que comprar às 10 e vender em 6. A única coisa que compensa isso é o prêmio que você recebeu para vender a chamada. Postado por spshapiro em 19 de março de 2011 (12:23 PM) Sweety, eu estava esperando que os outros lhe respondessem porque eu não queria dizer a primeira coisa na minha mente, mas para ser claro, você não deveria, no momento, trocar opções. Você deve aproveitar o tempo para compreendê-los primeiro. Eu concordo com a essência de GWS e TJ no entanto, algo que TJ disse não está bem. Se você vender algo (qualquer coisa) a alguém, você perde o direito de controlá-lo a partir desse ponto. Se você me vende seu carro, você não pode me dizer de que cor eu posso pintar, ou me fazer lavar. Você conseguiu o seu dinheiro e é tudo o que você obtém. Se você vende uma opção, NÃO TEM CONTROLO DE SEU CONTROLE DE EXERCÍCIO. Se você comprá-lo de volta, então você está fazendo o que o comprador original fez, ou seja, ganhando controle, mas como você já tem uma obrigação igual, isso apenas cancela a venda original. Aqui é onde eu devo esclarecer TJ, uma vez que você tenha vendido uma opção, em teoria, você pode ser designado em qualquer momento antes do vencimento. A opção não precisa ir para o ITM, embora possa ser considerado tolo para alguém fazer isso, eles podem solicitar esse exercício. A coisa fundamental a lembrar é que o comprador obtém algo pelo prémio que pagam, ou seja, eles controlam o exercício até a data de validade. Postado por sweetysinghania em 19 de março de 2011 (03:45) Agradecimentos spshapiro. TJ e GWS. Obrigado por me explicar em Detalhe. Como eu falei antes de eu ser o nível de opção 2. Eu entendo isso muito corretamente e como jogar com base na Volatilidade Histórica e Volatilidade Implícita, mas eu estou tomando seu conselho e voltando aos livros para jogar Shorting de chamadas e Puts. Mas AS spShapiro disse que eu perdi o direito quando vender para abrir. Eu entendo que a Opção seria exercida somente quando é o dinheiro durante. Antes ou no prazo de validade. Porque eu vi muitas pessoas dizendo que o Se o Seu não está no dinheiro no dia do vencimento, você não precisa comprar para fechar, por que o prémio da cintura, mas eu entendo que poderia ser um caso de porca (o comprador deste vende para Fechar) que gostaria de exercitar, realmente acontece. Quero dizer, por que alguém quer tomar a perda no começo. Mais uma vez obrigado por todas as suas entradas e seu valioso tempo. Estou ansioso para ver mais respostas. Aprecie sua ajuda Postado por spshapiro em 19 de março de 2011 (20:19) Sw, como vendedor de uma opção (seja uma colocação ou uma chamada), você não tem direito, apenas uma obrigação, para comprar se for uma chamada , Para vender se é uma colocação. Você no entanto, parece perder um aspecto importante de ser um vendedor. Isso é como um vendedor de peças, o seu pior cenário é limitado no início. Em pior caso, você deve comprar as ações ao preço de exercício estabelecido. Mas, como vendedor de uma chamada nua, sua perda pode ser ilimitada. Você deve entregar as ações ao preço de exercício, mas você deve comprá-las no preço da operação. Suponha que alguns anos atrás, quando AAPL estava vendendo por menos de 30 anos, você vendeu um LEAP de dois anos em uma greve de 35, por 1,35. Se você não tivesse sido designado até hoje, você pagaria cerca de 330 por ação. Mas no nível 2, não se preocupe, o Tk não o deixará fazer o comércio. No entanto, com o risco de aborrecer Brian ou Wolfy, deixe-me acrescentar que penso que é mais importante que você obtenha esse conceito do que uma compreensão da Volatilidade histórica ou implícita. Deixe-me adicionar, é muito mais barato, se você aprender essas coisas aqui, antes de mergulhar seu dinheiro. Postado por 2008z06 em 19 de março de 2011 (20:47) Como alguém que é novo em opções de negociação, tudo o que eu digo é tentar entender tudo antes de fazê-lo. Eu também fiz perguntas aqui, e devo ter lido esse livro de reprodução 20 vezes até clicar no meu pequeno cérebro o que eles estavam tentando me dizer. Postado por spshapiro em 19 de março de 2011 (21:29) Seu tipo de exemplo, se você entender as regras do jogo, não garante que você seja um vencedor, mas se você não, você estará apenas dando seu dinheiro. Boa noite, espero que a próxima semana seja melhor. Publicado por El Dorado em 19 de março de 2011 (22:21) Sweety, boa informação de todos acima, apenas gostaria de acrescentar que no nível 2 você pode vender coloca se você tiver dinheiro ou chamadas se você possui o estoque ou como eu Simplesmente compre chamadas ou coloca. Eu só quero enfatizar que as opções são alavancadas para um bom lucro ou perda em um curto período de tempo, saber como trocá-las é importante. O que é imperativo é que você entenda o risco envolvido e que esteja disposto a aceitá-lo. Imagine que todos os negócios que você faz com as opções foram totalmente errados (e bem possível) e se você ainda pode dormir à noite, vá para ele. Postado por sweetysinghania em 19 de março de 2011 (11:43) Obrigado a todos pela informação. Estou muito satisfeito com a ajuda que estou recebendo neste Fórum. Publicado por TampaJake em 20 de março de 2011 (10:30 PM) SP, obrigado pelo esclarecimento sobre o vendedor de uma opção pode ser atribuído a qualquer momento e que a opção não precisa estar no dinheiro. Sweety, um dos motivos que muitas vezes é negligenciado para a cessão antecipada é um dividendo que se aproxima. O comprador de chamadas não tem direito ao dividendo e pode decidir exercer para capturar o dividendo. Isso geralmente acontece quando o dividendo excede o valor do tempo restante no preço das chamadas. Na verdade, isso aconteceu comigo há alguns meses. Postado por sweetysinghania em 20 de março de 2011 (22:48) Então, se você é designado, mesmo não está no dinheiro, o que você faz. Existe alguma maneira de fechá-lo. Ou a única maneira é comprar as Ações ao preço atual e depois vendê-lo para o cara que o exerceu. Mesmo assim, você recolheu o dinheiro e comprou e vendeu as ações ao preço de mercado no mesmo dia, acho que é uma situação de vitoria para o vendedor da opção. Claro que você tem que ter o dinheiro na conta para comprar as ações. Então, digamos que você colecionou o prémio 200,00 e, em seguida, algum cara exerceu. Então você compra as ações e entregue-a ao cara no mesmo dia. Mas você ainda fez 200.00 - as comissões. Vocês sabem onde ler tudo isso em TK, quero dizer, eu deveria ir aos vídeos do cara Opções ou há algum outro link que você sugira no Tk que eu deveria visitar. Postado por spshapiro em 21 de março de 2011 (06:47) Sweety, duas coisas a serem observadas: 1) Depois de ser notificado de que sua opção foi atribuída, você não tem escolha. Essa é a obrigação que você tomou quando vendeu originalmente. Você deve vender as ações se fosse uma chamada, ou comprar as ações, foi uma imposição. E se fosse uma chamada nua, você deve comprar as ações ao preço atual e virar e vendê-las ao preço de exercício. 2) Opções de venda pode ser uma empresa muito lucrativa, você só precisa ter o cuidado de olhar para todos os lados do comércio antes de entrar e estar disposto a viver com a desvantagem (e ter um plano de saída no lugar, se as coisas acontecerem Dessa maneira.) Postado por TK Frisbee Guy em 21 de março de 2011 (06:51) Sobre aonde ler tudo isso em nosso site, eu tenho alguns links que eu acho que você pode achar útil: TampaJake também traz um ponto muito importante conhecido Como risco de dividendos. O dia antes de uma ação começar a negociar ex-dividendo (a data do ex-dividendo), não é incomum ver a atribuição antecipada em chamadas curtas para capturar o próximo dividendo. O primeiro link abaixo faz referência a isso em um blog TK All-Star sobre opções do In-the-Money como uma jogada de dividendos e os dois links a seguir mergulharão em Opções de preços e dividendos um pouco mais profundamente: Outro grande tópico, TradeKingers. Rocco Sabino TradeKing Customer SupportStreaming Quotes Options envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Para obter mais informações, por favor, reveja o catálogo de Características e Riscos de Opções Padrão disponível no DOCD antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto. O comércio on-line tem riscos inerentes devido à resposta do sistema e aos tempos de acesso que variam devido às condições do mercado, ao desempenho do sistema e a outros fatores. Um investidor deve entender estes e riscos adicionais antes da negociação. 4.95 para negociação de ações e opções on-line, adicione 65 centavos por contrato de opção. A TradeKing cobra uma taxa adicional de 0,35 por contrato em certos produtos indexados, onde as taxas de taxas de câmbio. Veja nossas perguntas frequentes para obter detalhes. O TradeKing adiciona 0,01 por ação na ordem completa para ações com preço inferior a 2,00. Consulte nossa página de Comissões e taxas para comissões sobre negócios com corretores, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, exceto quando indicado de outra forma. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pela Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundo mútuo e ETF fornecidos pela Lipper e pela Dow Jones Company. A compra gratuita para compra da Comissão não se aplica a transações de várias pernas. As estratégias de opções de várias percursos envolvem riscos adicionais e múltiplas comissões. E pode resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte o seu consultor fiscal. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em determinadas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de fundos de investimento ou fundos negociados em bolsa (ETFs) antes de investir. O prospecto de um fundo mútuo ou ETF contém esta e outras informações, e pode ser obtido enviando um e-mail para email160protegido. Os retornos de investimento flutuam e estão sujeitos à volatilidade do mercado, de modo que as ações dos investidores, quando resgatadas ou vendidas, podem valer mais ou menos do que o custo original. Os ETFs estão sujeitos a riscos similares aos dos estoques. Alguns fundos especializados negociados em bolsa podem estar sujeitos a riscos de mercado adicionais. A plataforma TradeKings Fixed Income é fornecida por Knight BondPoint, Inc. Todas as ofertas (ofertas) enviadas na plataforma Knight BondPoint são ordens limitadas e, se executadas, só serão executadas contra ofertas (lances) na plataforma Knight BondPoint. O Knight BondPoint não roteia ordens para nenhum outro local com a finalidade de manipulação e execução de pedidos. A informação é obtida de fontes consideradas confiáveis ​​no entanto, sua precisão ou integridade não é garantida. 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